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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 381.00 | 92 588.00 | 68 793.00 | 161 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 721.00 | 92 588.00 | 71 133.00 | 163 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 221.00 | | 911 221.00 | 911 221.00 |
BZ Autres créances | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CF Disponibilités | 317 793.00 | | 317 793.00 | 317 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 902.00 | | 1 312 902.00 | 1 312 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 623.00 | 92 588.00 | 1 384 035.00 | 1 476 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 471 184.00 | 318 639.00 | | 471 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 516.00 | 152 546.00 | | 339 516.00 |
DL TOTAL (I) | 893 200.00 | 553 685.00 | | 893 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 9 532.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 368.00 | 238 784.00 | | 266 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 899.00 | 79 173.00 | | 171 899.00 |
EA Autres dettes | 46 652.00 | 58 755.00 | | 46 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 835.00 | 386 244.00 | | 490 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 035.00 | 939 929.00 | | 1 384 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 368.00 | 266 368.00 | | 266 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 911 221.00 | 911 221.00 | | 911 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 449.00 | 995 109.00 | 2 340.00 | 997 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 835.00 | 490 835.00 | | 490 835.00 |