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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
CF Disponibilités | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | 6 944.00 | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 34 957.00 | 11 944.00 | | 34 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 006.00 | 151 919.00 | | 130 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | 7 602.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 473.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 363.00 | 159 994.00 | | 136 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 321.00 | 171 938.00 | | 171 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987.00 | 8 056.00 | | 1 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | 6 944.00 | | 23 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 479.00 | 21 179.00 | 86 315.00 | 129 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 363.00 | 28 063.00 | 86 315.00 | 136 363.00 |