| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 917.00 | | 170 917.00 | 170 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 52 370.00 | 29 110.00 | | 52 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 23 261.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 81 639.00 | 58 218.00 | | 81 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 316.00 | 108 742.00 | | 87 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 3 602.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 277.00 | 112 703.00 | | 89 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 917.00 | 170 921.00 | | 170 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 812.00 | 25 740.00 | | 23 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578.00 | 1 739.00 | | 1 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | 23 261.00 | | 23 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 963.00 | 21 498.00 | 65 465.00 | 86 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 278.00 | 23 813.00 | 65 465.00 | 89 278.00 |