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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 313.00 | | 171 313.00 | 171 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 75 792.00 | 52 370.00 | | 75 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | 23 422.00 | | 23 582.00 |
DL TOTAL (I) | 105 222.00 | 81 639.00 | | 105 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 731.00 | 87 316.00 | | 65 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 091.00 | 89 277.00 | | 66 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 313.00 | 170 917.00 | | 171 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417.00 | 1 578.00 | | 1 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 583.00 | 23 422.00 | | 23 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 465.00 | 21 659.00 | 43 806.00 | 65 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 091.00 | 22 285.00 | 43 806.00 | 66 091.00 |