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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 370.00 | | 764 370.00 | 764 370.00 |
BZ Autres créances | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 950.00 | | 812 950.00 | 812 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 764 370.00 | | 764 370.00 | 764 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 13 603.00 | | 23 657.00 |
DK Provisions réglementées | 17 576.00 | 10 303.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 64 836.00 | 33 906.00 | | 64 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 549.00 | 643 703.00 | | 585 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 003.00 | 125 129.00 | | 160 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 280.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 113.00 | 771 112.00 | | 748 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 950.00 | 805 018.00 | | 812 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 273.00 | 10 303.00 | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | 10 303.00 | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | -10 303.00 | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 795.00 | 40 018.00 | | 42 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 138.00 | 26 415.00 | | 19 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | 13 603.00 | | 23 657.00 |