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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 369.00 | | 764 369.00 | 764 369.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 508.00 | | 822 508.00 | 822 508.00 |
CU Autres participations | 764 369.00 | | 764 369.00 | 764 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 585.00 | 60 418.00 | | 85 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | 25 167.00 | | 29 159.00 |
DK Provisions réglementées | 36 364.00 | 32 122.00 | | 36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 162 109.00 | 128 707.00 | | 162 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 202.00 | 467 306.00 | | 407 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 181.00 | 220 181.00 | | 250 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 2 965.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 399.00 | 690 453.00 | | 660 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 508.00 | 819 160.00 | | 822 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 964.00 | 690 453.00 | | 313 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 242.00 | 7 273.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 7 273.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | -7 273.00 | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 307.00 | 43 074.00 | | 43 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 147.00 | 17 906.00 | | 14 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 159.00 | 25 167.00 | | 29 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 370.00 | | | 764 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 370.00 | | | 764 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 122.00 | 4 242.00 | | 32 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 122.00 | 4 242.00 | | 32 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 203.00 | 60 768.00 | 249 866.00 | 407 203.00 |
VI Groupe et associés | 250 181.00 | 250 181.00 | | 250 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 399.00 | 313 964.00 | 249 866.00 | 660 399.00 |