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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 370.00 | | 764 370.00 | 764 370.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 161.00 | | 819 161.00 | 819 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 764 370.00 | | 764 370.00 | 764 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 418.00 | 36 260.00 | | 60 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 167.00 | 24 158.00 | | 25 167.00 |
DK Provisions réglementées | 32 122.00 | 24 849.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 128 708.00 | 96 267.00 | | 128 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 307.00 | 526 753.00 | | 467 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 181.00 | 190 003.00 | | 220 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 843.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 453.00 | 719 599.00 | | 690 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 161.00 | 815 867.00 | | 819 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 181.00 | | | 220 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | -7 273.00 | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 075.00 | 42 846.00 | | 43 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 907.00 | 18 688.00 | | 17 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 167.00 | 24 158.00 | | 25 167.00 |