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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 732.00 | | 1 282 732.00 | 1 282 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 354.00 | 39 194.00 | 45 159.00 | 84 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 543.00 | 39 194.00 | 1 342 348.00 | 1 381 543.00 |
BT Marchandises | 101 486.00 | 1 518.00 | 99 967.00 | 101 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 308 001.00 | | 308 001.00 | 308 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 857.00 | 1 518.00 | 458 339.00 | 459 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 401.00 | 40 712.00 | 1 800 688.00 | 1 841 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
CU Autres participations | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DG Autres réserves | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 091.00 | 154 129.00 | | 80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 220.00 | 1 555 129.00 | | 1 635 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 005.00 | 73 493.00 | | 53 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 47 272.00 | | 74 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 85 369.00 | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 467.00 | 206 135.00 | | 165 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 688.00 | 1 761 265.00 | | 1 800 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 468.00 | 112 462.00 | 53 006.00 | 165 468.00 |