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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 262.00 | 209.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 732.00 | | 1 282 732.00 | 1 282 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 354.00 | 81 543.00 | 2 810.00 | 84 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 823.00 | 83 805.00 | 1 318 017.00 | 1 401 823.00 |
BT Marchandises | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 687 050.00 | | 687 050.00 | 687 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 575.00 | | 810 575.00 | 810 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 398.00 | 83 805.00 | 2 128 592.00 | 2 212 398.00 |
CU Autres participations | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DG Autres réserves | 218 793.00 | 157 085.00 | | 218 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 302.00 | 141 707.00 | | 188 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 195.00 | 1 839 893.00 | | 1 948 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 031.00 | 7 362.00 | | 60 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 489.00 | 91 326.00 | | 59 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 875.00 | 76 040.00 | | 60 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 396.00 | 174 729.00 | | 180 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 592.00 | 2 014 623.00 | | 2 128 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 396.00 | 167 367.00 | | 180 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 084.00 | 23 680.00 | 23 405.00 | 47 084.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |