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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 438.00 | 1 033.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 732.00 | | 1 282 732.00 | 1 282 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 354.00 | 70 684.00 | 13 670.00 | 84 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 383.00 | 72 122.00 | 1 327 260.00 | 1 399 383.00 |
BT Marchandises | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 527 003.00 | | 527 003.00 | 527 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 362.00 | | 687 362.00 | 687 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 746.00 | 72 122.00 | 2 014 623.00 | 2 086 746.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DG Autres réserves | 157 085.00 | 65 120.00 | | 157 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 707.00 | 120 965.00 | | 141 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 893.00 | 1 727 185.00 | | 1 839 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 72 562.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 326.00 | 89 909.00 | | 91 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 040.00 | 77 653.00 | | 76 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 729.00 | 240 125.00 | | 174 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 623.00 | 1 967 311.00 | | 2 014 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 367.00 | 167 563.00 | | 167 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
UX Autres créances clients | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 841.00 | 70 076.00 | 22 764.00 | 92 841.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 730.00 | 167 368.00 | 7 362.00 | 174 730.00 |