| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 964.00 | | 666 964.00 | 666 964.00 |
CF Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 512.00 | | 766 512.00 | 766 512.00 |
CU Autres participations | 665 354.00 | | 665 354.00 | 665 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 160.00 | 447 160.00 | | 447 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DG Autres réserves | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 96 971.00 | | 20 105.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881.00 | 2 042.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 568 117.00 | 546 173.00 | | 568 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 642.00 | 215 724.00 | | 196 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 920.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 395.00 | 216 829.00 | | 198 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 512.00 | 763 002.00 | | 766 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 2 042.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 2 042.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -2 042.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 247.00 | 112 485.00 | | 26 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141.00 | 15 514.00 | | 6 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105.00 | 96 971.00 | | 20 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 042.00 | 1 839.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 1 839.00 | | 2 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 611.00 | 19 213.00 | 78 213.00 | 196 611.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 395.00 | 20 997.00 | 78 213.00 | 198 395.00 |