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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 211.00 | 1 399.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 964.00 | 211.00 | 666 753.00 | 666 964.00 |
CF Disponibilités | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 966.00 | 211.00 | 784 755.00 | 784 966.00 |
CU Autres participations | 665 354.00 | | 665 354.00 | 665 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 160.00 | 447 160.00 | | 447 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | 72 360.00 | | 93 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 347.00 | 20 700.00 | | 32 347.00 |
DK Provisions réglementées | 7 559.00 | 5 720.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 624 842.00 | 590 656.00 | | 624 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 074.00 | 177 425.00 | | 158 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 643.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 913.00 | 179 253.00 | | 159 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 755.00 | 769 909.00 | | 784 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 348.00 | 21 204.00 | | 21 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 839.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 495.00 | 26 247.00 | | 37 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148.00 | 5 547.00 | | 5 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 347.00 | 20 700.00 | | 32 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 720.00 | 1 839.00 | | 5 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | 3.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 3.00 | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | 1 842.00 | | 5 928.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 049.00 | 19 484.00 | 79 315.00 | 158 049.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 913.00 | 21 348.00 | 79 315.00 | 159 913.00 |