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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 205.00 | 1 402.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 964.00 | 208.00 | 666 756.00 | 666 964.00 |
CF Disponibilités | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 117.00 | 208.00 | 769 909.00 | 770 117.00 |
CU Autres participations | 665 354.00 | | 665 354.00 | 665 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 160.00 | 447 160.00 | | 447 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
DG Autres réserves | 72 360.00 | 52 255.00 | | 72 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 700.00 | 20 105.00 | | 20 700.00 |
DK Provisions réglementées | 5 720.00 | 3 881.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 590 656.00 | 568 117.00 | | 590 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 425.00 | 196 642.00 | | 177 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 568.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 253.00 | 198 395.00 | | 179 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 909.00 | 766 512.00 | | 769 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 204.00 | 198 395.00 | | 21 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 839.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547.00 | 6 141.00 | | 5 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 700.00 | 20 105.00 | | 20 700.00 |