| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | 3 025.00 | 9 108.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 424.00 | 15 080.00 | 303 344.00 | 318 424.00 |
040 Immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 487.00 | 18 105.00 | 575 382.00 | 593 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
060 Stock marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
072 Créances – Autres | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
084 Disponibilités | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
110 Total général Actif | 643 527.00 | 18 105.00 | 625 421.00 | 643 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
252 Charges sociales | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
262 Autres charges | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 807.00 | | | -126 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 050.00 | | | -69 050.00 |