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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 863.00 | 114 800.00 | 224 063.00 | 338 863.00 |
040 Immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 926.00 | 126 933.00 | 486 993.00 | 613 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
060 Stock marchandises | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
072 Créances – Autres | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
084 Disponibilités | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
110 Total général Actif | 778 658.00 | 126 933.00 | 651 724.00 | 778 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767 148.00 | | | 767 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
230 Autres produits | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 200.00 | | | 860 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
242 Autres charges externes. | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
252 Charges sociales | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
262 Autres charges | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 756.00 | | | 754 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 302.00 | | | 98 302.00 |