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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | 11 114.00 | 1 019.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 607.00 | 80 637.00 | 249 970.00 | 330 607.00 |
040 Immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 670.00 | 91 751.00 | 513 919.00 | 605 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
060 Stock marchandises | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
072 Créances – Autres | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
084 Disponibilités | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 161.00 | | 179 161.00 | 179 161.00 |
110 Total général Actif | 784 830.00 | 91 751.00 | 693 080.00 | 784 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 534.00 | | | 633 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 337.00 | | | 672 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -544.00 | | | -544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -831.00 | | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 061.00 | | | -41 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
252 Charges sociales | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
262 Autres charges | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 605.00 | | | 576 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 405.00 | | | 72 405.00 |