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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 529.00 | 978.00 | 1 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 812.00 | 3 958.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 8 941.00 | 10 006.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 407.00 | 32 137.00 | 57 270.00 | 89 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 892.00 | 42 419.00 | 230 473.00 | 272 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
BN En cours de production de biens | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 558.00 | | 635 558.00 | 635 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 994.00 | 42 419.00 | 870 575.00 | 912 994.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DL TOTAL (I) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 844.00 | | | 262 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 605.00 | | | 236 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 050.00 | | | 802 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 575.00 | | | 870 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 601.00 | | | 586 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 146.00 | 728.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 728.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 246 905.00 | 246 905.00 | | 246 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 844.00 | 47 395.00 | 179 997.00 | 262 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VP Divers | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 730.00 | 282 918.00 | 4 811.00 | 287 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 050.00 | 586 601.00 | 179 997.00 | 802 050.00 |