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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 031.00 | 476.00 | 1 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 2 003.00 | 2 767.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 105.00 | 18 588.00 | 5 517.00 | 24 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 466.00 | 71 507.00 | 80 959.00 | 152 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 109.00 | 93 129.00 | 247 980.00 | 341 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
BN En cours de production de biens | 643 289.00 | | 643 289.00 | 643 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 895.00 | | 1 284 895.00 | 1 284 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 413.00 | 93 129.00 | 1 536 284.00 | 1 629 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 114.00 | 52 051.00 | | 39 114.00 |
DL TOTAL (I) | 106 164.00 | 67 051.00 | | 106 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | 1 475.00 | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | 1 475.00 | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 236.00 | 262 844.00 | | 271 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 996.00 | 77 171.00 | | 51 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 296.00 | 92 460.00 | | 168 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 157.00 | 130 247.00 | | 153 157.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 2 722.00 | | 14 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 650.00 | 236 605.00 | | 769 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 547.00 | 802 050.00 | | 1 428 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 284.00 | 870 575.00 | | 1 536 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 892.00 | | 68 217.00 | 272 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 354.00 | | 68 217.00 | 108 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 419.00 | 50 710.00 | | 42 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529.00 | 502.00 | | 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 1 191.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 49 017.00 | | 41 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 365.00 | 219 365.00 | | 219 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 650.00 | 769 650.00 | | 769 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 236.00 | 57 028.00 | 205 311.00 | 271 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 661.00 | 397 850.00 | 4 811.00 | 402 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 547.00 | 1 214 339.00 | 205 311.00 | 1 428 547.00 |