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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 2 981.00 | 1 789.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 355.00 | 19 786.00 | 2 569.00 | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 981.00 | 101 167.00 | 72 814.00 | 173 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 394.00 | 125 440.00 | 236 954.00 | 362 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
BN En cours de production de biens | 945 699.00 | | 945 699.00 | 945 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 358.00 | | 456 358.00 | 456 358.00 |
BZ Autres créances | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CF Disponibilités | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 002.00 | | 1 747 002.00 | 1 747 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 668.00 | 125 440.00 | 1 986 228.00 | 2 111 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 664.00 | 50 551.00 | | 89 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | 39 114.00 | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 133 241.00 | 106 164.00 | | 133 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 573.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 573.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 418.00 | 271 236.00 | | 237 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 258.00 | 51 996.00 | | 45 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 425.00 | 168 296.00 | | 302 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 955.00 | 153 157.00 | | 138 955.00 |
EA Autres dettes | 76 132.00 | 14 211.00 | | 76 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 099.00 | 769 650.00 | | 1 051 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 287.00 | 1 428 547.00 | | 1 851 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 228.00 | 1 536 284.00 | | 1 986 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 204.00 | 1 214 339.00 | | 1 676 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 109.00 | | 27 885.00 | 341 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 362 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 196 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 571.00 | | 26 365.00 | 176 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 1 520.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 098.00 | 38 436.00 | 6 600.00 | 92 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 978.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 095.00 | 37 458.00 | 6 600.00 | 90 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 425.00 | 302 425.00 | | 302 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 345.00 | 260 345.00 | | 260 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 099.00 | 1 051 099.00 | | 1 051 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 418.00 | 62 335.00 | 175 083.00 | 237 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 814.00 | 532 814.00 | | 532 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 626.00 | 532 814.00 | 4 811.00 | 537 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 287.00 | 1 676 204.00 | 175 083.00 | 1 851 287.00 |