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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 614.00 | 32 313.00 | 300.00 | 32 614.00 |
AP Constructions | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 333.00 | 244 998.00 | 90 335.00 | 335 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 672.00 | 509 816.00 | 153 857.00 | 663 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 255.00 | 794 763.00 | 244 492.00 | 1 039 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 095.00 | | 392 095.00 | 392 095.00 |
BN En cours de production de biens | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 455.00 | 97 625.00 | 2 285 830.00 | 2 383 455.00 |
BZ Autres créances | 787 434.00 | | 787 434.00 | 787 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 348.00 | 97 625.00 | 3 964 723.00 | 4 062 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 603.00 | 892 388.00 | 4 209 215.00 | 5 101 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 890 203.00 | 1 890 203.00 | | 1 890 203.00 |
DH Report à nouveau | -84 710.00 | | | -84 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 167.00 | -84 710.00 | | -283 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 526.00 | 2 049 693.00 | | 1 766 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 587.00 | 125 662.00 | | 92 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 668.00 | 50 832.00 | | 59 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 219.00 | 1 286 111.00 | | 1 305 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 950.00 | 442 102.00 | | 605 950.00 |
EA Autres dettes | 59 795.00 | 34 647.00 | | 59 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 470.00 | | | 319 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 689.00 | 1 939 354.00 | | 2 442 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 215.00 | 3 989 047.00 | | 4 209 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 076.00 | 1 847 546.00 | | 2 384 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FG Production vendue services | 5 183 291.00 | | 5 183 291.00 | 5 183 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 183.00 | | 5 186 183.00 | 5 186 183.00 |
FM Production stockée | | | -126 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 020.00 | 48 287.00 | | 130 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 340.00 | 5 511.00 | | 3 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 7 000.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 635.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 8 973.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | -1 973.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 375.00 | 7 798 657.00 | | 5 212 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 541.00 | 7 883 367.00 | | 5 495 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 167.00 | -84 710.00 | | -283 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 032.00 | | 52 441.00 | 1 005 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 218.00 | 1 039 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 1 006 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 296.00 | | 1 318.00 | 31 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 736.00 | | 51 123.00 | 973 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 559.00 | 101 422.00 | 18 218.00 | 711 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 631.00 | 5 682.00 | | 26 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 928.00 | 95 740.00 | 18 218.00 | 684 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 699.00 | | 9 074.00 | 106 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 699.00 | | 9 074.00 | 106 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 699.00 | | 9 074.00 | 106 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 219.00 | 1 305 219.00 | | 1 305 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 470.00 | 319 470.00 | | 319 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 659.00 | 2 242 659.00 | | 2 242 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
VB T. V. A. | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 808.00 | 33 195.00 | 58 613.00 | 91 808.00 |
VI Groupe et associés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VP Divers | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 579.00 | 491 579.00 | | 491 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 584.00 | 3 313 584.00 | | 3 313 584.00 |
VW T.V.A. | 535 378.00 | 535 378.00 | | 535 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 689.00 | 2 384 076.00 | 58 613.00 | 2 442 689.00 |