| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
AP Constructions | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 627.00 | 323 065.00 | 85 562.00 | 408 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 203.00 | 570 594.00 | 105 609.00 | 676 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 079.00 | 933 908.00 | 191 172.00 | 1 125 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 675.00 | | 366 675.00 | 366 675.00 |
BN En cours de production de biens | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 170.00 | 56 923.00 | 1 151 247.00 | 1 208 170.00 |
BZ Autres créances | 469 391.00 | | 469 391.00 | 469 391.00 |
CF Disponibilités | 457 839.00 | | 457 839.00 | 457 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 865.00 | 56 923.00 | 2 666 942.00 | 2 723 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 945.00 | 990 831.00 | 2 858 114.00 | 3 848 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 890 203.00 | 1 890 203.00 | | 1 890 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 551.00 | -367 877.00 | | -1 253 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 403.00 | -885 674.00 | | -223 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 671.00 | 22 671.00 | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 675 120.00 | 903 524.00 | | 675 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 964.00 | 98 418.00 | | 71 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 329.00 | 54 034.00 | | 57 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 262.00 | 2 152 846.00 | | 1 175 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 028.00 | 759 601.00 | | 424 028.00 |
EA Autres dettes | 454 410.00 | 431 821.00 | | 454 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 993.00 | 3 508 645.00 | | 2 182 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 114.00 | 4 412 169.00 | | 2 858 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 768.00 | 3 462 524.00 | | 2 161 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 629.00 | | 14 415.00 | 1 143 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 965.00 | 1 125 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 965.00 | 1 092 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 016.00 | | 14 415.00 | 1 111 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 517.00 | 87 357.00 | 32 965.00 | 879 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 903.00 | 87 357.00 | 32 965.00 | 846 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 625.00 | | 40 702.00 | 97 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 625.00 | | 40 702.00 | 97 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 625.00 | | 40 702.00 | 97 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 262.00 | 1 175 262.00 | | 1 175 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 410.00 | 454 410.00 | | 454 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 054.00 | 1 116 054.00 | | 1 116 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VB T. V. A. | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 431.00 | 50 205.00 | 21 226.00 | 71 431.00 |
VI Groupe et associés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 335.00 | 244 335.00 | | 244 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 280.00 | 1 722 280.00 | | 1 722 280.00 |
VW T.V.A. | 318 708.00 | 318 708.00 | | 318 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 993.00 | 2 161 768.00 | 21 226.00 | 2 182 993.00 |