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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 720.00 | 21 768.00 | 22 952.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 440.00 | 86 369.00 | 5 071.00 | 91 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 347.00 | 112 186.00 | 236 160.00 | 348 347.00 |
BT Marchandises | 89 995.00 | 18 382.00 | 71 613.00 | 89 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 251.00 | 18 382.00 | 384 870.00 | 403 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 598.00 | 130 568.00 | 621 030.00 | 751 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 078.00 | | | 289 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 027.00 | | | 334 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 411.00 | | | 188 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 003.00 | | | 287 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 030.00 | | | 621 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 193.00 | | | 273 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 481.00 | | 420 481.00 | 420 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 481.00 | | 420 481.00 | 420 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 382.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 177.00 | | | -12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 958.00 | | | 425 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 810.00 | | | 389 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 754.00 | | 26 856.00 | 354 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 264.00 | 348 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 264.00 | 136 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 633.00 | | 26 791.00 | 142 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 65.00 | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 269.00 | 6 181.00 | 33 264.00 | 139 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 219.00 | 6 181.00 | 33 264.00 | 135 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 431.00 | 8 621.00 | 13 810.00 | 22 431.00 |
VI Groupe et associés | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 048.00 | 22 187.00 | 2 861.00 | 25 048.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 003.00 | 273 193.00 | 13 810.00 | 287 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
ST Autres comptes | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |