| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 720.00 | 26 968.00 | 17 752.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 549.00 | 88 120.00 | 4 429.00 | 92 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 062.00 | 119 137.00 | 245 925.00 | 365 062.00 |
BT Marchandises | 91 630.00 | 29 003.00 | 62 627.00 | 91 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 276 909.00 | | 276 909.00 | 276 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 812.00 | 29 003.00 | 348 809.00 | 377 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 873.00 | 148 140.00 | 594 733.00 | 742 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 227.00 | 289 078.00 | | 325 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | 36 148.00 | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 368 037.00 | 334 027.00 | | 368 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 22 431.00 | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 227.00 | 188 411.00 | | 142 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 29 338.00 | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 781.00 | 46 823.00 | | 52 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 696.00 | 287 003.00 | | 226 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 733.00 | 621 030.00 | | 594 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 193.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 443.00 | | 338 443.00 | 338 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 443.00 | | 338 443.00 | 338 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 003.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 988.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 12 195.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 12 195.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -12 177.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 6 521.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 725.00 | 425 958.00 | | 367 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 715.00 | 389 810.00 | | 333 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 010.00 | 36 148.00 | | 34 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 347.00 | | 18 024.00 | 348 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 365 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 152 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 160.00 | | 18 024.00 | 136 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 186.00 | 8 260.00 | 1 309.00 | 112 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 137.00 | 8 260.00 | 1 309.00 | 108 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 382.00 | 29 003.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 382.00 | 29 003.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 382.00 | 29 003.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 8 699.00 | 5 111.00 | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 410.00 | 8 549.00 | 2 861.00 | 11 410.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 696.00 | 221 585.00 | 5 111.00 | 226 696.00 |