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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 610.00 | -610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 4 500.00 | 944.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 135.00 | 1 408.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988.00 | 6 245.00 | 1 742.00 | 7 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 115.00 | | -4 115.00 | -4 115.00 |
BZ Autres créances | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | -721.00 | | -721.00 | -721.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 686.00 | | -2 686.00 | -2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 997.00 | 6 245.00 | 70 752.00 | 76 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523.00 | | | -43 523.00 |
DL TOTAL (I) | -43 523.00 | | | -43 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 732.00 | | 6 543.00 | 32 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | | 6 543.00 | 31 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 5 850.00 | | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 610.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | 5 240.00 | | 16 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -44 769.00 | -44 769.00 | | -44 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -361.00 | -361.00 | | -361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 686.00 | -2 686.00 | | -2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |