| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 643.00 | 26 047.00 | 40 596.00 | 66 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 15 841.00 | 4 560.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 661.00 | 43 108.00 | 189 553.00 | 232 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 002.00 | 43 108.00 | 370 894.00 | 414 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
DL TOTAL (I) | 256 773.00 | | | 256 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 894.00 | | | 370 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 717.00 | | 36 944.00 | 195 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | | 36 944.00 | 50 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 8 848.00 | | 34 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | 8 848.00 | | 33 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |