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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 252.00 | 16 388.00 | 11 864.00 | 28 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 923.00 | 12 251.00 | 4 672.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 792.00 | 29 858.00 | 160 934.00 | 190 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CF Disponibilités | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 685.00 | 29 858.00 | 394 827.00 | 424 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
DH Report à nouveau | -43 523.00 | | | -43 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DL TOTAL (I) | 366 024.00 | | | 366 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 827.00 | | | 394 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 982.00 | | 5 810.00 | 184 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 365.00 | | 5 810.00 | 39 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 009.00 | 6 850.00 | | 23 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 285.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 6 565.00 | | 22 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |