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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 3 586.00 | 2 984.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 17 812.00 | 638.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 472.00 | 26 383.00 | 4 089.00 | 30 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 935.00 | 24 152.00 | 128 783.00 | 152 935.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 224.00 | 24 152.00 | 323 072.00 | 347 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 696.00 | 50 535.00 | 327 161.00 | 377 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 955.00 | 57 614.00 | | 60 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 571.00 | 27 340.00 | | 22 571.00 |
DL TOTAL (I) | 105 526.00 | 106 955.00 | | 105 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 703.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 16 708.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 639.00 | 165 823.00 | | 161 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | 31 436.00 | | 37 903.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 3 781.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 635.00 | 218 451.00 | | 221 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 161.00 | 325 406.00 | | 327 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 635.00 | 218 451.00 | | 221 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 703.00 | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 990.00 | | 845 990.00 | 845 990.00 |
FG Production vendue services | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 094.00 | | 851 094.00 | 851 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 5 355.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 252.00 | 806 956.00 | | 851 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 680.00 | 779 616.00 | | 828 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 571.00 | 27 340.00 | | 22 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 1 573.00 | | 24 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 498.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 1 076.00 | | 21 721.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 810.00 | 1 573.00 | | 24 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |