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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 4 084.00 | 2 486.00 | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 101.00 | 12 899.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 5 009.00 | 3 012.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 18 370.00 | 382.00 | 18 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 811.00 | 27 564.00 | 19 247.00 | 46 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BT Marchandises | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 624.00 | 14 050.00 | 187 574.00 | 201 624.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 458.00 | 14 050.00 | 470 408.00 | 484 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 269.00 | 41 614.00 | 489 654.00 | 531 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 526.00 | 60 955.00 | | 59 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | 22 571.00 | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 113 762.00 | 105 526.00 | | 113 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 639.00 | 789.00 | | 38 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 744.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 107.00 | 161 639.00 | | 264 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 37 903.00 | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | 10 560.00 | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 893.00 | 221 635.00 | | 375 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 654.00 | 327 161.00 | | 489 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 595.00 | 221 635.00 | | 341 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 789.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 699.00 | | 1 117 699.00 | 1 117 699.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 724.00 | | 1 117 724.00 | 1 117 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 4 616.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 289.00 | 851 252.00 | | 1 130 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 054.00 | 828 680.00 | | 1 098 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 236.00 | 22 571.00 | | 32 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 472.00 | | 16 338.00 | 30 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 13 000.00 | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | 3 338.00 | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 383.00 | 1 181.00 | | 26 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 599.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 797.00 | 583.00 | | 22 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 152.00 | | 10 102.00 | 24 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 152.00 | | 10 102.00 | 24 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 152.00 | | 10 102.00 | 24 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 446.00 | 3 147.00 | 34 298.00 | 37 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 588.00 | 210 588.00 | | 210 588.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 893.00 | 341 595.00 | 34 298.00 | 375 893.00 |