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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 4 581.00 | 1 989.00 | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 1 401.00 | 11 599.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 58.00 | 5 657.00 | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 5 313.00 | 2 708.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 526.00 | 25 574.00 | 21 952.00 | 47 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BT Marchandises | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 715.00 | 12 671.00 | 165 043.00 | 177 715.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 209.00 | 12 671.00 | 451 538.00 | 464 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 736.00 | 38 246.00 | 473 490.00 | 511 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 762.00 | 59 526.00 | | 63 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 592.00 | 32 236.00 | | 65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 151 354.00 | 113 762.00 | | 151 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 306.00 | 38 639.00 | | 35 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 5 000.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 198.00 | 264 107.00 | | 220 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 56 517.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 11 631.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 136.00 | 375 893.00 | | 322 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 490.00 | 489 654.00 | | 473 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 720.00 | 341 595.00 | | 302 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 1 193.00 | | 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 842.00 | | 1 223 842.00 | 1 223 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 842.00 | | 1 223 842.00 | 1 223 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 6 979.00 | | 24 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 307.00 | 1 130 289.00 | | 1 230 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 715.00 | 1 098 054.00 | | 1 164 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 592.00 | 32 236.00 | | 65 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 811.00 | | 5 715.00 | 46 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 47 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 531.00 | 22 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | 5 715.00 | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 564.00 | 2 275.00 | 4 265.00 | 27 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 1 856.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 420.00 | 4 265.00 | 23 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | | 1 379.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | | 1 379.00 | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | | 1 379.00 | 14 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 340.00 | 14 924.00 | 19 416.00 | 34 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 505.00 | 182 505.00 | | 182 505.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 136.00 | 302 720.00 | 19 416.00 | 322 136.00 |