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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | 24 330.00 | 5 545.00 | 29 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 771.00 | 267 369.00 | 88 402.00 | 355 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 369.00 | 173 856.00 | 27 513.00 | 201 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 851.00 | 465 556.00 | 142 295.00 | 607 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 922.00 | | 621 922.00 | 621 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 772.00 | 465 556.00 | 764 217.00 | 1 229 772.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 275 183.00 | 374 765.00 | | 275 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 124.00 | 83 417.00 | | 113 124.00 |
DK Provisions réglementées | 19 710.00 | 28 948.00 | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 468 516.00 | 547 631.00 | | 468 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 854.00 | 54 061.00 | | 29 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 44 466.00 | | 88 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 146.00 | 152 325.00 | | 177 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 700.00 | 250 885.00 | | 295 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 217.00 | 798 516.00 | | 764 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 046.00 | 221 034.00 | | 290 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 851.00 | 24 197.00 | 5 654.00 | 29 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 426.00 | 238 091.00 | 1 335.00 | 239 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 700.00 | 290 046.00 | 5 654.00 | 295 700.00 |