| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 28 403.00 | 6 473.00 | 34 876.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 842.00 | 325 453.00 | 130 389.00 | 455 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 545.00 | 161 273.00 | 290 273.00 | 451 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 612.00 | 515 128.00 | 472 485.00 | 987 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
BN En cours de production de biens | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
BZ Autres créances | 184 645.00 | | 184 645.00 | 184 645.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 635.00 | | 646 635.00 | 646 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 247.00 | 515 128.00 | 1 119 119.00 | 1 634 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CU Autres participations | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 293 587.00 | 288 306.00 | | 293 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 883.00 | 105 281.00 | | 137 883.00 |
DK Provisions réglementées | 9 007.00 | 17 863.00 | | 9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 500 976.00 | 471 949.00 | | 500 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 605.00 | 267 836.00 | | 276 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 214.00 | 49 409.00 | | 103 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 324.00 | 276 393.00 | | 238 324.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 143.00 | 594 201.00 | | 618 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 119.00 | 1 066 150.00 | | 1 119 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 397.00 | 594 201.00 | | 403 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VC Groupe et associés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 505.00 | 61 759.00 | 214 735.00 | 276 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 075.00 | 403 075.00 | | 403 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 143.00 | 403 397.00 | 214 735.00 | 618 143.00 |