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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | 26 495.00 | 3 381.00 | 29 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 918.00 | 294 964.00 | 114 954.00 | 409 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 785.00 | 190 043.00 | 18 742.00 | 208 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 128.00 | 511 502.00 | 177 626.00 | 689 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
BN En cours de production de biens | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 595.00 | | 204 595.00 | 204 595.00 |
BZ Autres créances | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
CF Disponibilités | 423 005.00 | | 423 005.00 | 423 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 524.00 | | 888 524.00 | 888 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 652.00 | 511 502.00 | 1 066 150.00 | 1 577 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
CU Autres participations | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 288 306.00 | 275 183.00 | | 288 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 281.00 | 113 124.00 | | 105 281.00 |
DK Provisions réglementées | 17 863.00 | 19 710.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 471 949.00 | 468 516.00 | | 471 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 787.00 | 29 854.00 | | 267 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 409.00 | 88 681.00 | | 49 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 393.00 | 177 146.00 | | 276 393.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 201.00 | 295 700.00 | | 594 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 150.00 | 764 217.00 | | 1 066 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 201.00 | 290 046.00 | | 594 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 089.00 | | 1 664 089.00 | 1 664 089.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 145.00 | | 1 664 145.00 | 1 664 145.00 |
FM Production stockée | | | 18 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 947.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011.00 | 10 294.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 30 294.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 1 056.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 19 175.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | 11 119.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | 31 442.00 | | 30 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 075.00 | 1 838 630.00 | | 1 705 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 794.00 | 1 725 506.00 | | 1 599 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 281.00 | 113 124.00 | | 105 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 684.00 | 54 607.00 | | 61 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 269.00 | 227 934.00 | 113 335.00 | 341 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 201.00 | 594 201.00 | | 594 201.00 |