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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 1 399.00 | 2 376.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 712.00 | 76 803.00 | 11 908.00 | 88 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 057.00 | 466 139.00 | 123 918.00 | 590 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 176.00 | 544 342.00 | 288 834.00 | 833 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 434.00 | 544 342.00 | 411 092.00 | 955 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 18 605.00 | 29 090.00 | | 18 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 621.00 | -10 485.00 | | 122 621.00 |
DL TOTAL (I) | 144 966.00 | 22 345.00 | | 144 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 618.00 | 113 403.00 | | 63 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 351.00 | 101 160.00 | | 55 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 30 783.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 028.00 | 79 326.00 | | 100 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 126.00 | 324 673.00 | | 266 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 092.00 | 347 018.00 | | 411 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 961.00 | 261 225.00 | | 249 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 496.00 | | -4 496.00 | -4 496.00 |
FG Production vendue services | 905 421.00 | 48.00 | 905 468.00 | 905 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 925.00 | 48.00 | 900 973.00 | 900 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -188.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -188.00 | 13 127.00 | | -188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 8 419.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 8 419.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -8 419.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 758.00 | 473 613.00 | | 901 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 137.00 | 484 097.00 | | 779 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 621.00 | -10 485.00 | | 122 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | 2 813.00 | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 369.00 | | 45 182.00 | 788 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 833 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 187.00 | | 29 582.00 | 649 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 15 600.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 876.00 | 46 465.00 | | 497 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 700.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 177.00 | 45 765.00 | | 497 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 448.00 | 47 284.00 | 16 164.00 | 63 448.00 |
VI Groupe et associés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 481.00 | 14 849.00 | 15 632.00 | 30 481.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 126.00 | 249 961.00 | 16 164.00 | 266 126.00 |