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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 099.00 | 1 676.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 527.00 | 80 689.00 | 9 838.00 | 90 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 765.00 | 496 949.00 | 95 817.00 | 592 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 299.00 | 579 737.00 | 260 562.00 | 840 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 895.00 | 579 737.00 | 390 158.00 | 969 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 41 226.00 | 18 605.00 | | 41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | 122 621.00 | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 79 229.00 | 144 966.00 | | 79 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 820.00 | 63 618.00 | | 130 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 096.00 | 55 351.00 | | 42 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 47 128.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 253.00 | 100 028.00 | | 74 253.00 |
EA Autres dettes | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 930.00 | 266 126.00 | | 310 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 158.00 | 411 092.00 | | 390 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 148.00 | 266 126.00 | | 296 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 170.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 705 740.00 | | 705 740.00 | 705 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 740.00 | | 705 740.00 | 705 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 658.00 | -188.00 | | 44 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 075.00 | 2 691.00 | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 474.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 474.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -474.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 20 890.00 | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 693.00 | 901 758.00 | | 754 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 431.00 | 779 137.00 | | 720 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 262.00 | 122 621.00 | | 34 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | 5 625.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 176.00 | | 7 123.00 | 833 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 769.00 | | 4 523.00 | 678 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | 2 600.00 | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 342.00 | 35 395.00 | | 544 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 700.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 943.00 | 34 695.00 | | 542 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 738.00 | 115 957.00 | 14 782.00 | 130 738.00 |
VI Groupe et associés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 930.00 | 296 148.00 | 14 782.00 | 310 930.00 |