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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 799.00 | 976.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 052.00 | 83 878.00 | 7 174.00 | 91 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 775.00 | 519 007.00 | 74 768.00 | 593 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 226.00 | 605 684.00 | 236 542.00 | 842 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 444.00 | | 172 444.00 | 172 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 670.00 | 605 684.00 | 408 986.00 | 1 014 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 15 489.00 | 41 226.00 | | 15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 182.00 | 34 262.00 | | 106 182.00 |
DL TOTAL (I) | 125 411.00 | 79 229.00 | | 125 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 849.00 | 130 820.00 | | 93 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 023.00 | 42 096.00 | | 56 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 19 030.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 272.00 | 74 253.00 | | 68 272.00 |
EA Autres dettes | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 575.00 | 310 930.00 | | 283 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 986.00 | 390 158.00 | | 408 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 130.00 | 296 148.00 | | 221 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 581.00 | | 335 581.00 | 335 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 581.00 | | 335 581.00 | 335 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 947.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 172.00 | 44 658.00 | | 22 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 3 075.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 165.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 130.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 167.00 | 754 693.00 | | 473 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 985.00 | 720 431.00 | | 366 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 182.00 | 34 262.00 | | 106 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 299.00 | | 1 927.00 | 840 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 292.00 | | 1 535.00 | 683 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 392.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 737.00 | 25 947.00 | | 579 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 700.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 638.00 | 25 247.00 | | 577 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 754.00 | 31 309.00 | 62 445.00 | 93 754.00 |
VI Groupe et associés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 575.00 | 221 130.00 | 62 445.00 | 283 575.00 |