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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 40 064.00 | 15 781.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 305.00 | 123 422.00 | 155 883.00 | 279 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 013.00 | 168 999.00 | 184 014.00 | 353 013.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 417.00 | 27 526.00 | 622 890.00 | 650 417.00 |
BZ Autres créances | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
CF Disponibilités | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 066.00 | 27 526.00 | 1 133 540.00 | 1 161 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 079.00 | 196 526.00 | 1 317 554.00 | 1 514 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 675.00 | 415 497.00 | | 211 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | -203 822.00 | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 274 941.00 | 250 175.00 | | 274 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 670.00 | 2 687.00 | | 40 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 825.00 | 974 493.00 | | 780 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 539.00 | 157 649.00 | | 182 539.00 |
EA Autres dettes | 38 578.00 | 36.00 | | 38 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 613.00 | 1 134 865.00 | | 1 042 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 554.00 | 1 385 040.00 | | 1 317 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 283 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 1 427.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -1 427.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 564.00 | 3 654 302.00 | | 4 331 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 798.00 | 3 858 124.00 | | 4 306 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 766.00 | -203 822.00 | | 24 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 828.00 | | 112 185.00 | 240 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 353.00 | | 111 796.00 | 223 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | 390.00 | 11 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 678.00 | 37 321.00 | | 131 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 385.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 549.00 | 36 936.00 | | 126 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 825.00 | 780 825.00 | | 780 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 650 417.00 | 650 417.00 | | 650 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 670.00 | 18 650.00 | 22 020.00 | 40 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VP Divers | 328 146.00 | 328 146.00 | | 328 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 225.00 | 1 007 874.00 | 12 350.00 | 1 020 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 613.00 | 1 020 592.00 | 22 020.00 | 1 042 613.00 |