| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 643.00 | 48 836.00 | 7 806.00 | 56 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 408.00 | 137 168.00 | 129 239.00 | 266 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 325.00 | 186 854.00 | 149 471.00 | 336 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 829.00 | 27 526.00 | 371 303.00 | 398 829.00 |
BZ Autres créances | 573 684.00 | | 573 684.00 | 573 684.00 |
CF Disponibilités | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 443.00 | 27 526.00 | 1 055 917.00 | 1 083 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 769.00 | 214 381.00 | 1 205 388.00 | 1 419 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 441.00 | 211 675.00 | | 236 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 324.00 | 24 766.00 | | -60 324.00 |
DL TOTAL (I) | 214 616.00 | 274 941.00 | | 214 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 020.00 | 40 670.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 198.00 | 780 825.00 | | 839 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 552.00 | 182 539.00 | | 129 552.00 |
EA Autres dettes | | 38 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 771.00 | 1 042 613.00 | | 990 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 388.00 | 1 317 554.00 | | 1 205 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 608.00 | | | 987 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 224 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 995.00 | |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 666.00 | 856.00 | | 30 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | -856.00 | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 399.00 | 4 331 564.00 | | 3 254 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 723.00 | 4 306 798.00 | | 3 314 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 324.00 | 24 766.00 | | -60 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 013.00 | 38 732.00 | | 353 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 420.00 | 336 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 664.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 755.00 | 323 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | 4 664.00 | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 149.00 | 38 658.00 | | 335 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | 74.00 | | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 999.00 | 43 344.00 | 25 489.00 | 168 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | 4 664.00 | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 485.00 | 43 344.00 | 20 824.00 | 163 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 199.00 | 839 199.00 | | 839 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 398 830.00 | 398 830.00 | | 398 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 020.00 | 18 857.00 | 3 163.00 | 22 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 685.00 | 573 685.00 | | 573 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 079.00 | 978 655.00 | 12 424.00 | 991 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 771.00 | 987 608.00 | 3 163.00 | 990 771.00 |