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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 643.00 | 53 444.00 | 3 198.00 | 56 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 705.00 | 135 328.00 | 102 377.00 | 237 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 682.00 | 189 623.00 | 118 059.00 | 307 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 523.00 | 27 526.00 | 43 997.00 | 71 523.00 |
BZ Autres créances | 167 642.00 | | 167 642.00 | 167 642.00 |
CF Disponibilités | 566 711.00 | | 566 711.00 | 566 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 098.00 | 27 526.00 | 781 572.00 | 809 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 781.00 | 217 149.00 | 899 631.00 | 1 116 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
DL TOTAL (I) | 243 378.00 | | | 243 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 163.00 | | | 403 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 253.00 | | | 656 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 631.00 | | | 899 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 253.00 | | | 506 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 891.00 | 808 015.00 | 951 906.00 | 143 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 891.00 | 808 015.00 | 951 906.00 | 143 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 103.00 | | | 1 123 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 342.00 | | | 1 094 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 326.00 | | 53 890.00 | 336 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 533.00 | 307 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 533.00 | 294 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 052.00 | | 53 831.00 | 323 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | 60.00 | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 855.00 | 34 887.00 | 32 119.00 | 186 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 005.00 | 34 887.00 | 32 119.00 | 186 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 163.00 | 253 163.00 | 140 223.00 | 403 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 871.00 | 242 387.00 | 12 484.00 | 254 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 254.00 | 506 254.00 | 140 223.00 | 656 254.00 |