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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 704.00 | 12 125.00 | 10 579.00 | 22 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 250.00 | 14 150.00 | 12 100.00 | 26 250.00 |
BT Marchandises | 16 020.00 | 6 090.00 | 9 930.00 | 16 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 672.00 | 319.00 | 22 353.00 | 22 672.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 924.00 | 6 409.00 | 238 515.00 | 244 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 174.00 | 20 559.00 | 250 615.00 | 271 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 200.00 | 10 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 124.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 133.00 | 22 715.00 | | 45 133.00 |
DL TOTAL (I) | 79 271.00 | 34 139.00 | | 79 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 698.00 | 36 727.00 | | 66 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 76 692.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 22 532.00 | | 49 205.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 725.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 344.00 | 136 676.00 | | 171 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 615.00 | 170 815.00 | | 250 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 344.00 | 136 676.00 | | 171 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 680.00 | | 977 680.00 | 977 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 680.00 | | 977 680.00 | 977 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 4 024.00 | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 755.00 | 633 585.00 | | 982 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 623.00 | 610 870.00 | | 937 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 133.00 | 22 715.00 | | 45 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 530.00 | | 10 774.00 | 17 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 26 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 22 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | | 10 774.00 | 13 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 009.00 | 195.00 | 2 054.00 | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 195.00 | 2 054.00 | 13 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VI Groupe et associés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 674.00 | 168 674.00 | | 168 674.00 |