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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 235.00 | 1 290.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 585.00 | 18 137.00 | 67 448.00 | 85 585.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 131.00 | 20 371.00 | 95 759.00 | 116 131.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BZ Autres créances | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CF Disponibilités | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 932.00 | 6 000.00 | 399 932.00 | 405 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 063.00 | 26 371.00 | 495 691.00 | 522 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 342.00 | 77 200.00 | | 107 342.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 017.00 | 30 142.00 | | 36 017.00 |
DL TOTAL (I) | 145 431.00 | 109 414.00 | | 145 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 589.00 | 93 835.00 | | 84 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 182.00 | 90 958.00 | | 185 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 69 197.00 | | 80 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 261.00 | 254 016.00 | | 350 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 691.00 | 363 429.00 | | 495 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 030.00 | | 44 600.00 | 46 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 500.00 | | 116 131.00 | -25 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -25 500.00 | | 111 085.00 | -25 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 1 500.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 484.00 | | 43 100.00 | 42 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 504.00 | 3 867.00 | | 16 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 210.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 3 658.00 | | 14 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 090.00 | 6 000.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 6 000.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 6 000.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 373.00 | 171 852.00 | 1 521.00 | 173 373.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 261.00 | 350 261.00 | | 350 261.00 |