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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 484.00 | 14 479.00 | 28 005.00 | 42 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 030.00 | 16 504.00 | 29 526.00 | 46 030.00 |
BT Marchandises | 16 910.00 | 6 090.00 | 10 820.00 | 16 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 993.00 | 6 090.00 | 333 903.00 | 339 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 023.00 | 22 594.00 | 363 429.00 | 386 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 200.00 | 32 200.00 | | 77 200.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 839.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | 45 133.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 109 414.00 | 79 271.00 | | 109 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 835.00 | 66 698.00 | | 93 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 958.00 | 50 924.00 | | 90 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 197.00 | 49 205.00 | | 69 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 016.00 | 171 344.00 | | 254 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 429.00 | 250 615.00 | | 363 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 016.00 | 171 344.00 | | 254 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 443.00 | 101 882.00 | 1 223 325.00 | 1 121 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 443.00 | 101 882.00 | 1 223 325.00 | 1 121 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 90.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 90.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -90.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 10 780.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 326.00 | 982 755.00 | | 1 233 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 184.00 | 937 623.00 | | 1 203 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 142.00 | 45 133.00 | | 30 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 250.00 | | 19 780.00 | 26 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 19 780.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150.00 | 2 354.00 | | 14 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 2 354.00 | | 12 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 638.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | 319.00 | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | | 319.00 | 6 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 016.00 | 254 016.00 | | 254 016.00 |