| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 746.00 | 454.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 10 925.00 | 2 475.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 22 237.00 | 40 859.00 | 63 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 636.00 | 33 908.00 | 44 729.00 | 78 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BN En cours de production de biens | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 568.00 | 3 565.00 | 264 003.00 | 267 568.00 |
BZ Autres créances | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 672.00 | 3 565.00 | 398 107.00 | 401 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 309.00 | 37 473.00 | 442 836.00 | 480 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 644.00 | 89 534.00 | | 150 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | 61 110.00 | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 204 347.00 | 161 644.00 | | 204 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 342.00 | 107 609.00 | | 89 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 940.00 | 16 899.00 | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 906.00 | 68 514.00 | | 72 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 747.00 | 35 636.00 | | 46 747.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 13 055.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 489.00 | 241 774.00 | | 238 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 836.00 | 403 418.00 | | 442 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 643.00 | 201 040.00 | | 208 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 608.00 | 37 743.00 | | 48 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 947.00 | 2 690.00 | | 75 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | 2 690.00 | | 73 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 810.00 | 14 098.00 | | 19 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 400.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 13 698.00 | | 19 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | 941.00 | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | 941.00 | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | 941.00 | 4 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 734.00 | 10 888.00 | 29 846.00 | 40 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 550.00 | 298 610.00 | 940.00 | 299 550.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 489.00 | 208 643.00 | 29 846.00 | 238 489.00 |