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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 179.00 | 21.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629.00 | 13 144.00 | 4 486.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 36 903.00 | 36 995.00 | 73 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 667.00 | 51 225.00 | 57 442.00 | 108 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 305.00 | | 488 305.00 | 488 305.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CF Disponibilités | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 458.00 | | 766 458.00 | 766 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 125.00 | 51 225.00 | 823 900.00 | 875 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 347.00 | 150 644.00 | | 193 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 42 702.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 214 484.00 | 204 347.00 | | 214 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 063.00 | 89 342.00 | | 340 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 741.00 | 13 940.00 | | 13 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 815.00 | 72 906.00 | | 131 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 134.00 | 46 747.00 | | 101 134.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 15 512.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 416.00 | 238 489.00 | | 609 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 900.00 | 442 836.00 | | 823 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 641.00 | 208 643.00 | | 544 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 952.00 | 48 608.00 | | 81 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 636.00 | 30 031.00 | | 78 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 15 000.00 | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 496.00 | 15 031.00 | | 76 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908.00 | 17 318.00 | | 33 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 433.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 162.00 | 16 885.00 | | 33 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 488 305.00 | 488 305.00 | | 488 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 112.00 | 212 067.00 | 45 712.00 | 258 112.00 |
VI Groupe et associés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 532.00 | 533 592.00 | 940.00 | 534 532.00 |
VW T.V.A. | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 686.00 | 544 641.00 | 45 712.00 | 590 686.00 |