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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 460.00 | 17 997.00 | 11 463.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 159.00 | 56 177.00 | 45 981.00 | 102 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 819.00 | 75 375.00 | 75 445.00 | 150 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 873.00 | | 473 873.00 | 473 873.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 934.00 | | 740 934.00 | 740 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 753.00 | 75 375.00 | 816 379.00 | 891 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 484.00 | 193 347.00 | | 203 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 422.00 | 10 137.00 | | 21 422.00 |
DL TOTAL (I) | 235 905.00 | 214 484.00 | | 235 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 186.00 | 340 063.00 | | 348 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 645.00 | 13 741.00 | | 16 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 131 815.00 | | 78 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 635.00 | 101 134.00 | | 129 635.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 3 881.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 473.00 | 609 416.00 | | 580 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 379.00 | 823 900.00 | | 816 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 667.00 | 42 152.00 | | 108 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | 40 092.00 | | 91 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | 2 060.00 | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 225.00 | 24 149.00 | | 51 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 21.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 24 128.00 | | 50 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 873.00 | 473 873.00 | | 473 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 527.00 | 44 827.00 | 227 700.00 | 272 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 761.00 | 502 761.00 | 1 000.00 | 503 761.00 |
VW T.V.A. | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 473.00 | 352 773.00 | 227 700.00 | 580 473.00 |