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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 193.00 | 307.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 714.00 | 37 152.00 | 48 562.00 | 85 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 874.00 | 76 778.00 | 128 096.00 | 204 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 786.00 | 114 123.00 | 270 664.00 | 384 786.00 |
BT Marchandises | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 432.00 | | 388 432.00 | 388 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 218.00 | 114 123.00 | 659 096.00 | 773 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 253.00 | 116 387.00 | | 186 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 715.00 | 69 866.00 | | 112 715.00 |
DL TOTAL (I) | 331 968.00 | 219 253.00 | | 331 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 738.00 | 109 210.00 | | 78 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 019.00 | 45 198.00 | | 35 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 142.00 | 111 474.00 | | 159 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 47 190.00 | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 128.00 | 313 077.00 | | 327 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 096.00 | 532 330.00 | | 659 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 652.00 | | 117 124.00 | 341 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 990.00 | 384 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 990.00 | 290 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 453.00 | | 117 124.00 | 247 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 463.00 | 43 348.00 | 32 688.00 | 103 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 167.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 437.00 | 43 181.00 | 32 688.00 | 103 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VB T. V. A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 515.00 | 24 449.00 | 54 066.00 | 78 515.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 998.00 | 91 299.00 | 13 698.00 | 104 998.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 109.00 | 238 043.00 | 54 066.00 | 292 109.00 |