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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 59 023.00 | 16 671.00 | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 845.00 | 113 719.00 | 39 125.00 | 152 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 738.00 | 173 242.00 | 149 495.00 | 322 738.00 |
BT Marchandises | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
BZ Autres créances | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CF Disponibilités | 365 252.00 | | 365 252.00 | 365 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 101.00 | | 651 101.00 | 651 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 840.00 | 173 242.00 | 800 597.00 | 973 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 246.00 | 269 780.00 | | 278 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 066.00 | 138 465.00 | | 135 066.00 |
DL TOTAL (I) | 446 312.00 | 441 246.00 | | 446 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 606.00 | 34 062.00 | | 22 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 39.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 372.00 | 51 852.00 | | 149 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 63 070.00 | | 120 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | 51 385.00 | | 60 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 882.00 | | |
EA Autres dettes | 319.00 | 21.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 285.00 | 207 268.00 | | 354 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 597.00 | 648 515.00 | | 800 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 884.00 | 155 416.00 | | 193 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 540.00 | | 18 933.00 | 406 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 736.00 | 322 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 736.00 | 228 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 342.00 | | 18 933.00 | 312 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 099.00 | 61 846.00 | 80 703.00 | 192 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 599.00 | 61 846.00 | 80 703.00 | 191 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 606.00 | 11 579.00 | 11 027.00 | 22 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 912.00 | 193 884.00 | 11 027.00 | 204 912.00 |