| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 479.00 | 54 942.00 | 48 536.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 863.00 | 136 656.00 | 72 206.00 | 208 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 540.00 | 192 099.00 | 214 441.00 | 406 540.00 |
BT Marchandises | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
BZ Autres créances | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CF Disponibilités | 263 601.00 | | 263 601.00 | 263 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 073.00 | | 434 073.00 | 434 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 614.00 | 192 099.00 | 648 515.00 | 840 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 780.00 | 248 967.00 | | 269 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 465.00 | 70 812.00 | | 138 465.00 |
DL TOTAL (I) | 441 246.00 | 352 780.00 | | 441 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 62 518.00 | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 852.00 | 49 361.00 | | 51 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 123 825.00 | | 63 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 385.00 | 32 005.00 | | 51 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 22 666.00 | | 2 882.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 195.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 268.00 | 290 610.00 | | 207 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 515.00 | 643 390.00 | | 648 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 416.00 | 241 249.00 | | 155 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 204.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 091.00 | | 46 867.00 | 396 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 417.00 | 406 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 417.00 | 312 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 893.00 | | 46 867.00 | 301 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 433.00 | 67 755.00 | 17 088.00 | 141 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 140.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 073.00 | 67 614.00 | 17 088.00 | 141 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |