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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 391.00 | 167.00 | 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 410.00 | 931.00 | 10 479.00 | 11 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | 1.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 180.00 | | 310 180.00 | 310 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 590.00 | 931.00 | 320 659.00 | 321 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 369.00 | 31 709.00 | | 35 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | 3 660.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 56 887.00 | 43 619.00 | | 56 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 1 349.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 210.00 | 187 935.00 | | 233 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193.00 | 41 666.00 | | 28 193.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 1 953.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 772.00 | 232 902.00 | | 263 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 659.00 | 276 521.00 | | 320 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 772.00 | 232 902.00 | | 263 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | -2 133.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 791.00 | 815 407.00 | | 403 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 523.00 | 811 747.00 | | 390 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268.00 | 3 660.00 | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 56.00 | 931.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 56.00 | 931.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 210.00 | 233 210.00 | | 233 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 313.00 | 10 312.00 |
VP Divers | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400.00 | 49 088.00 | 10 312.00 | 59 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 772.00 | 263 772.00 | | 263 772.00 |