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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 410.00 | 1 098.00 | 24 312.00 | 25 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
CF Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 085.00 | 1 098.00 | 321 987.00 | 323 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 183.00 | 38 637.00 | | 38 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | 4 546.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 76 635.00 | 51 433.00 | | 76 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 661.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 039.00 | 191 066.00 | | 155 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 259.00 | 24 300.00 | | 25 259.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 10 589.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 352.00 | 226 617.00 | | 245 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 987.00 | 278 049.00 | | 321 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 958.00 | 226 617.00 | | 198 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 802.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 874.00 | 728 335.00 | | 721 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 672.00 | 723 789.00 | | 691 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | 4 546.00 | | 30 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 410.00 | | 14 000.00 | 11 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | 14 000.00 | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 55.00 | 1 098.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 55.00 | 1 098.00 | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 047.00 | 13 654.00 | 46 394.00 | 60 047.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 561.00 | 78 249.00 | 10 312.00 | 88 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 352.00 | 198 958.00 | 46 394.00 | 245 352.00 |