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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 410.00 | 1 098.00 | 24 312.00 | 25 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 838.00 | | 259 838.00 | 259 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 248.00 | 1 098.00 | 284 150.00 | 285 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 385.00 | 38 183.00 | | 53 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 30 202.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 004.00 | 76 635.00 | | 69 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 420.00 | 60 047.00 | | 46 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 908.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 155 039.00 | | 142 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 25 259.00 | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 4 098.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 146.00 | 245 352.00 | | 215 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 150.00 | 321 987.00 | | 284 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 454.00 | 198 958.00 | | 31 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 399.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 446.00 | 721 874.00 | | 829 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 076.00 | 691 672.00 | | 822 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 30 202.00 | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 420.00 | 14 966.00 | 31 454.00 | 46 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VP Divers | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 983.00 | 59 671.00 | 10 312.00 | 69 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 146.00 | 183 692.00 | 31 454.00 | 215 146.00 |